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近期，多地傳出鋼鐵減產(chǎn)計(jì)劃，鋼廠開始?jí)簻p產(chǎn)量。不過，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在利潤偏高情況下，企業(yè)減產(chǎn)動(dòng)能有限。

7月以來，各地鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查工作逐漸進(jìn)入落實(shí)階段。

“最近很多鋼廠收到通知，要求壓減產(chǎn)量。”郭先生說。他提供了一份山東省2024年粗鋼產(chǎn)量壓減數(shù)據(jù)的確認(rèn)函。該文件被市場(chǎng)人士認(rèn)為是下半年山東鋼鐵行業(yè)開啟限產(chǎn)模式的標(biāo)志。

“下半年鋼材的減產(chǎn)形勢(shì)較嚴(yán)峻。”郭先生分析，“目前對(duì)減產(chǎn)還沒有具體要求，總體方向是今年產(chǎn)量不能超過去年。”

從鋼廠利潤看，6月下旬以來出現(xiàn)了明顯反彈。“北方企業(yè)噸鋼利潤在300元至400元之間。”郭先生表示，“主要鋼材品種每噸有幾百元盈利空間，板材品種的利潤可能更明顯。現(xiàn)在主動(dòng)減產(chǎn)的意愿不是特別強(qiáng)，減產(chǎn)主要與政策指導(dǎo)有關(guān)。”

鋼企盈利被投資者看好。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月26日收盤，申萬一級(jí)28個(gè)行業(yè)板塊中，鋼鐵行業(yè)今年以來漲幅達(dá)42.19%，在所有行業(yè)指數(shù)漲幅中排名第二位，僅次于有色金屬行業(yè)。

“無論從今年年內(nèi)的產(chǎn)量調(diào)控還是‘碳中和’政策大背景下看，鋼鐵產(chǎn)量年內(nèi)難以明顯增長，加上下半年是消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)噸鋼生產(chǎn)利潤維持在偏高水平。”郭先生介紹，前期的減產(chǎn)主要以降低生產(chǎn)線效率為主，比如減少轉(zhuǎn)爐中金屬料添加、降低爐料品位等。

山東是國內(nèi)第三大產(chǎn)鋼省份，上半年粗鋼產(chǎn)量約4520萬噸，按照不超去年的計(jì)劃，下半年粗鋼生產(chǎn)“額度”僅有3120萬噸左右。今年上半年，除河北省外其余主要產(chǎn)鋼省份粗鋼產(chǎn)量均超去年同期水平。目前，江蘇、安徽、甘肅等省份已出臺(tái)壓減粗鋼產(chǎn)量政策。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，今年四季度可能是鋼企減產(chǎn)措施落實(shí)密集期。

 “我只能設(shè)法降低產(chǎn)量，保住經(jīng)營利潤。”郭先生稱，大家還在觀望，畢竟“保供應(yīng)穩(wěn)價(jià)格”的政策調(diào)控還沒有放松，這會(huì)影響接下來的減產(chǎn)力度。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼5.63億噸，同比增長11.80%或6400萬噸，2023年全國粗鋼產(chǎn)量10.65億噸。按照與去年持平的水平計(jì)算，意味著今年下半年粗鋼減產(chǎn)規(guī)模為6100萬噸。

分析人士認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，下半年國內(nèi)鋼鐵需求出現(xiàn)下降的可能性不大，甚至消耗所有庫存也難以滿足需求的增長。

按照國投安信期貨黑色產(chǎn)業(yè)研究觀點(diǎn)，在下半年維持緊平衡狀態(tài)下，預(yù)計(jì)產(chǎn)量的下降空間為2000萬噸，這樣可以既表明壓減粗鋼產(chǎn)量的決心，又兼顧“保供穩(wěn)價(jià)”目標(biāo)。

不過需求端尚未發(fā)力。“短期來看，目前處于鋼材需求淡季。”有分析師認(rèn)為。據(jù)其所在機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至上周，全國29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫存量為1344.7萬噸，比前一周上升2萬噸。分品種看，除熱軋卷板庫存上升速度略有加快外，螺紋鋼、線材、冷軋、中厚板庫存穩(wěn)中有降。

此外，中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月中旬，重點(diǎn)鋼企鋼材庫存1491.8萬噸，旬環(huán)比上升86.1萬噸，較去年同期增加3.7%。

以當(dāng)前價(jià)格計(jì)算，鐵礦石約占鋼鐵生產(chǎn)成本的40%至50%，焦炭占鋼鐵生產(chǎn)成本的25%左右。鐵礦石價(jià)格波動(dòng)很大程度上影響著鋼廠生產(chǎn)利潤。

據(jù)測(cè)算，截至7月23日當(dāng)周，蘭格生鐵成本指數(shù)處于今年以來高位，主要品種毛利在250元/噸至680元/噸。

“面對(duì)我國鋼鐵去產(chǎn)能政策，海外礦山?jīng)]有太大反應(yīng)，現(xiàn)在鐵礦石還賣200美元/干噸，而國外主要礦山抵達(dá)我國港口鐵礦石成本也就30美元/干噸至40美元/干噸，暴利程度可想而知。因此海外礦山不大可能減產(chǎn)，但可能會(huì)控制發(fā)貨節(jié)奏。而國內(nèi)鋼企現(xiàn)在利潤不錯(cuò)，大家可能會(huì)盡量減少現(xiàn)貨礦石采購，畢竟現(xiàn)貨礦價(jià)格還是高。”上海鋼聯(lián)金屬產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理魏迎松說。

“雖然現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格高，但期貨價(jià)格便宜，因此鋼企采購意愿不積極。另外，鐵礦石不同品類之間價(jià)差明顯，可以通過調(diào)整入爐品種降成本、增利潤。”郭先生表示。

“近期各地鋼廠陸續(xù)限產(chǎn)，上周Mysteel統(tǒng)計(jì)的45個(gè)港口鐵礦石庫存達(dá)1.28億噸，周環(huán)比增加約300萬噸，隨著限產(chǎn)深化，預(yù)計(jì)鐵礦石供應(yīng)會(huì)趨于寬松。”魏迎松表示，接下來鐵礦石市場(chǎng)重點(diǎn)要看我國鋼廠減產(chǎn)情況。從全球看，除中國、日本、韓國進(jìn)口鐵礦石較多外，大部分國家或地區(qū)可以自給自足，其他國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況對(duì)鐵礦石市場(chǎng)供需整體影響不大。

“國內(nèi)鐵礦石供需格局正朝供大于求演進(jìn)。”西南期貨高級(jí)研究員夏學(xué)釗，上半年國內(nèi)鐵礦石供需雙增，隨著碳中和相關(guān)政策推進(jìn)，需求會(huì)逐步收縮，國內(nèi)鋼廠的話語權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)，在產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配中或能占據(jù)更多份額。鐵礦石價(jià)格波動(dòng)是影響鋼企利潤的重要因素之一，建議鋼企積極學(xué)習(xí)運(yùn)用期貨等風(fēng)險(xiǎn)管理工具，提升企業(yè)效益。

來源：中國證券報(bào)